Qual é a diferença entre "dinheiro" e "ajuste de dinheiro"?

Se você estiver olhando para um balanço, a única coisa em que consigo pensar é em dinheiro, que é dinheiro fisicamente disponível ou no banco, e o ajuste de caixa é um depósito ainda não reconhecido pelo banco, mas que foi depositado no banco. último dia do período. Ou seja, o dinheiro foi levado para o banco e depositado, mas o banco ainda não processou a prova (cheques em trânsito), e o dinheiro não reflete no extrato do período.