Diferença entre risco sistemático e risco sistemático

O risco sistemático é resultado de variáveis ​​externas e incontroláveis, que não são específicas do setor ou da segurança e afetam todo o mercado, levando à flutuação nos preços de todos os valores mobiliários.

Por exemplo: risco de juros, risco de mercado e risco de poder de compra.

Risco não sistemático refere-se ao risco que emerge de variáveis ​​conhecidas e controladas, específicas do setor ou da segurança.

Por exemplo: Risco comercial e financeiro

obrigado

Risco sistemático é o risco que não é específico da empresa. É o risco inerente a todo o mercado ou a toda uma indústria. Este risco também pode ser denominado como risco não diversificável.

Considerando que o risco não sistemático é o risco específico da empresa ou do setor. Esse risco não sistemático pode ser reduzido por meio de diversificação apropriada e, por fim, somos deixados com um risco sistemático inerente à natureza dos negócios e, portanto, não pode ser diluído ou reduzido substancialmente. Agora este era o básico.

Se você quiser entrar em detalhes, sugiro que você verifique este site

http://www.investopedia.com/walkthrough/corporate-finance/4/return-risk/systematic-risk.aspx

Risco sistemático:

A parcela de risco causada por fatores que afetam simultaneamente os preços de todos os títulos negociáveis.

Exemplos: condições macroeconômicas de um país, ambiente político etc.

Risco não sistemático:

Parte do risco causada por fatores exclusivos de uma empresa ou setor.

Exemplos: falta de matéria-prima, erros de gestão, greves trabalhistas etc.